Répertorier les coûts à suivre sur Excel : volet synthèse et graphiques

Rappel de la structure générale de la feuille Excel

Le Cost Summary Report(CSR) est un document Excel découpé en quatre volets :

• volet A : les ressources. Cette partie permet de suivre les coûts associés aux ressources humaines, découpées en ressources internes et externes (sous-traitance). Elle assure une vision du plan de charge ;
• volet B : les coûts « directs » associés aux dépenses d’achats de matériels, d’équipements, de frais de voyages…
• volets C et D : les risques et opportunités ;
• volet E : la synthèse et les graphiques.

Le volet Synthèse et graphiques

Le volet E fournit une vision synthétique et automatique de la situation financière d’un lot (WP). Entièrement consolidée à partir des données des volets A et B, cette partie assure une vision globale utilisable à tout niveau du sous-programme.

Ce volet se découpe en trois grandes zones :

• un tableau de synthèse permettant de résumer les principales informations calculées en k€ ou M€ ;
• un graphique donnant l’avancée de la prévision annuelle par rapport au budget associé ;
• enfin, un autre graphique donnant un état des ressources en place, étudiées en tant que ressources internes ou externes.