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Auteur(s)
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Jean-Pierre PAYRE : Senior project manager – Consultant gestion de projet, Grenoble, France
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MOTS-CLÉS
Finance | bilan | compte de résultat | trésorerie | fonds de roulement | besoin en fonds de roulement | actif | passif | produit | charges
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Le monde de l’entreprise et la gestion de projet impliquent que les acteurs soient initiés et sensibilisés à la finance, à la gestion pour mieux comprendre le fonctionnement de l’entreprise et des projets, et être acteurs de ce thème.
Cette fiche et ses outils vous donneront un aperçu des connaissances nécessaires sur le sujet
Étapes :
- 1 - Appréhender ce qu’est le nerf de la guerre : les commandes des clients
- 2 - Prendre connaissance des deux principaux documents que sont le bilan et le compte de résultats de l’entreprise
- 3 - Compléter sa culture financière par la connaissance de la balance des comptes et le tableau de financement
- 4 - Rentrer plus en détail avec le décryptage du bilan et ses grandes masses dont le fonds de roulement
- 5 - Prendre en compte la dimension trésorerie, représentant de manière imagée l’huile dans le moteur de l’entreprise
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Abréviations et acronymes
- BFR : besoin en fonds de roulement
- FR : fonds de roulement
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Les étapes comptables et le circuit financier
Cet outil présente une vue globale des parties prenantes autour de l’entreprise et des flux contribuant à l’élaboration du bilan et du compte de résultat. -
Les sources d’information
Cet outil segmente les informations comptables et extra-comptables, internes et externes à l’entreprise. -
Le bilan financier
Cet outil classifie les différents items du bilan, tant à l’actif qu’au passif. -
Le compte de résultat
Cet outil classifie les différents postes du compte de résultat en produits et en charges. -
Les grandes masses du bilan financier
Cet outil définit les emplois et les ressources. -
Le besoin en fonds de roulement
Cet outil fournit un schéma explicatif de ce qu’est le BFR d’exploitation. -
L’évolution de la trésorerie
Cet outil présente sous forme de graphique les différentes positions possibles de trésorerie et leur impact sur le fonds de roulement
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